Zahlungen anlegen
Nutzen Sie diese Funktion, um auf Basis der offenen Posten Zahlungen (Gutschriften oder Lastschriften) anzulegen.
| Schaltfläche | Bedeutung
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| Offene Posten suchen | Das Programm sucht nach fälligen offenen Posten und noch nicht bezahlten Reisen. Bei Gutschriften wird Fälligkeit über die Zahlungsbedingung der Buchung ermittelt. Für Lastschriften ist die Zahlungsbedingung 'Bankeinzug' erforderlich. Taucht ein Posten nicht auf, prüfen Sie, ob er auch in den Offenen Posten enthalten ist. Bei Reisen muss die Reise auf das Konto 'Sonstige Verbindlichkeiten' gebucht worden sein, damit die Reise erscheint.
| | Zahlungen anlegen + bearbeiten | Für die markierten offenen Posten werden Zahlungen als Vorschlag angelegt. Sie gelangen direkt zu Zahlung bearbeiten, wo Sie die Zahlung prüfen und weiter verarbeiten.
| | Feld | Bedeutung
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| Typ |
Überweisung: Überweisungen an deutsche oder ausländische Geschäftspartner mit einem Bankkonto im SEPA-Raum.
Lastschrift: Lastschrifteinzug von deutschen oder ausländischen Geschäftspartnern mit einem Bankkonto im SEPA-Raum. Damit der Betrag einer Rechnung per Lastschrift eingezogen werden kann, muss bei der Rechnung bzw. in der Buchung als Zahlungsbedingung Bankeinzug ausgewählt sein. Das Datum der Unterschrift muss gesetzt und eine Mandats-ID muss hinterlegt sein.
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| Lieferant und Kunde | Wenn Sie eine Überweisung oder Lastschrift zu einem einzelnen Kunden oder Lieferanten anlegen möchten, geben Sie die Kunden- bzw. Lieferantennummer ein. Möchten Sie alle offenen Posten begleichen, lassen Sie diese Felder leer. |
| Lieferanten/Kunden | Schränken Sie die offenen Posten bei Bedarf auf offene Posten für Kunden oder Lieferanten ein. Wenn nichts ausgewählt ist, findet keine Einschränkung statt. |
| Fällig in Tagen/Fällig seit Tagen | Diese Felder verwenden Sie, wenn Überweisungen nicht am Fälligkeitstermin ausgeführt werden sollen bzw. für Lastschriften, die einige Zeit vor dem
Abbuchungsdatum an die Bank gesendet werden müssen.
Beachten Sie unbedingt auch die Hinweise im Abschnitt Hinweise zu Lastschriften des folgenden Kapitels.
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| Firmenlastschrift | Nur bei Lastschrift: Es werden nur offene Posten gefunden, für deren Zahlungsbedingung das Kennzeichen 'Firmenlastschrift' gesetzt ist. Die Zahlung wird dann als Firmenlastschrift angelegt. |
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