Bearbeiten Sie die Zahlungen und übermitteln Sie die Zahlungsanweisungen an die Bank.
| Schaltfläche | Bedeutung
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| Buchen + exportieren als XML Buchen + an Bank senden (Hbci) | Beim Export liefert das Programm eine Zip-Datei mit der XML-Datei für Inlands-Zahlungen bzw. XML-Datei für Zahlungen als Inhalt. Beim Senden werden die Zahlungsanweisungen direkt über HBCI an die Bank übermittelt.
Alle in einer Zahlung enthaltenen offenen Posten werden über eine einziege Buchung ausgeglichen. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass bei einem Sammelauftrag, mehrere Posten auf einmal ausgeglichen werden. Unter Zahlungen anzeigen ist über die Nummer der Buchung erkennbar, welche Posten in einer Zahlung enthalten sind.
Die Zahlung wird auf das Konto Geldtransit gebucht. Erst wenn das Geld tatsächlich abgebucht bzw. gutgeschrieben wurde - also im Kontoauszug erscheint, wird der Betrag in einem zweiten Schritt vom
Geldtransit-Konto auf das Bank-Konto umgebucht. Dazu gibt es unter Buchen → Finanzen zwei Buchungsvorlagen: Sammelüberweisung und Sammellastschrift.
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| Feld | Bedeutung
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| PIN | Ihre PIN für das Online-Banking. Die PIN ist nur erforderlich, wenn Sie die Zahlung direkt über HBCI an die Bank übermitteln. Beim XML-Export kann das Feld leer gelassen werden.
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| TAN | Eine TAN für das Online-Banking. Die TAN ist nur erforderlich, wenn Sie die Zahlung direkt über HBCI an die Bank übermitteln. Beim XML-Export kann das Feld leer gelassen werden.
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| Ausführung am | Nur bei Lastschriften. Das Datum, an dem das Geld abgebucht werden soll.
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| Periode | Nur bei Lastschriften. Die Periode gibt an, ob es sich um eine Erst-, Folge-, Einmal- oder letzt-malige Lastschrift handelt. |
| Eilauftrag | Nur bei Basis-Lastschriften. Bei Eilaufträgen (COR1) darf das Ausführungsdatum einen Tag in der Zukunft liegen, während bei Standard-Lastschriften (CORE) das Ausführungsdatum mindestens drei (bei wiederkehrenden Lastschriften) bzw. sechs Tage (bei erstmaligen und einmaligen Lastschriften) in der Zukunft liegen muss. |
| Firmenlastschrift | Das Kennzeichen zeigt an, dass es sich um eine Firmenlastschrift handelt (B2B). Bei Firmenlastschrift (B2B) darf das Ausführungsdatum einen Tag in der Zukunft liegen. |
| Verwendungszweck-Zusatz | Der Text wird an jeden Verwendungszweck als Zusatz hinten angehängt (bei Lastschriften z.B. "Vielen Dank für Ihren Einkauf"). Unter Verwaltung → Mahnungen und Zahlungen → Verwendungszweck-Zusatz legen Sie einen Standardtext für das Feld fest.
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| Kontoinhaber | Kontoinhaber des Empfängerkontos |
| Konto Nr/IBAN | Kontonummer für Inlandsaufträge, IBAN für Zahlungen |
| BLZ/BIC | Bankleitzahl für Inlandsaufträge, BIC für Zahlungen |
| Mandatsreferenz | Eindeutige Identifikation des Mandats. Die Mandatsreferenz wird aus dem Kunden (Adresse → Bankverbindung) übernommen. |
| Unterschr. am | Datum der Unterschrift des Mandats. Das Datum wird aus dem Kunden (Adresse → Bankverbindung) übernommen. |
| Verwendungszweck | Dieses Feld plus den Verwendungszweck-Zusatz erscheint beim Geschäftspartner als Verwendungszweck. |
| Abzug % | Wenn Sie nicht den vollen Rechnungsbetrag belasten oder bezahlen erscheint der Prozentsatz, um den die Rechnung gemindert wird, wenn Sie den Betrag reduziert eingeben. Sie können auch umgekehrt vorgehen und einen Prozentsatz eingeben. Dann wird der Betrag um diesen Prozentsatz gemindert. Siehe auch Feld Grund. |
| Grund | Wählen Sie hier einen Grund aus, wenn Sie den Betrag verändert haben.
- Skonto: Der Betrag, um den Sie den Rechnungsbetrag reduziert haben, wird als Skonto gebucht und wirkt sich auf die Umsatz- bzw. Vorsteuer aus.
- Rabatt: Der Betrag, um den Sie den Rechnungsbetrag reduziert haben, wird als Rabatt gebucht und wirkt sich auf die Umsatz- bzw. Vorsteuer aus.
- Teilzahlung: Es wird nur ein Teil der Forderung bzw. Verbindlichkeit ausgeglichen. Der Restbetrag bleibt als offener Posten bestehen.
- Mahngebühr: Der Betrag, um den Sie den Rechnungsbetrag erhöht haben, wird als Mahngebühr gebucht
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| Betrag | Der zu zahlende oder einzuziehende Betrag. Wenn Sie den Betrag reduzieren, wählen Sie den Grund aus, damit der Betrag korrekt verbucht wird. |
 | Möchten Sie eine Zahlung noch nicht ausführen, klicken Sie auf den Mülleimer rechts neben der entsprechenden Position. Der offene Posten wird dann aus der Liste entfernt und wird bei der nächsten Zahlung wieder ausgegeben. |
