Ein Kunde hat Ihnen mehr gezahlt, als auf der Rechnung ausgewiesen oder hat die Rechnung doppelt gezahlt. Sie möchten ihm den zuviel gezahlten Betrag zurückerstatten.

EINGABE

Kunde hat zuviel gezahlt

• Geben Sie bei Position 1 den tatsächlich gezahlten Betrag ein.
• In das Feld Kunde geben Sie die Kundennummer ein. Ist Ihnen die Kundennummer nicht bekannt, können Sie danach suchen indem Sie entweder den Namen eingeben oder auf das Fernglas klicken.
• Geben Sie bei Position 2 den zuviel gezahlten Betrag ein. Das Feld Zuordnung lassen Sie leer.
• Wählen Sie bei Position 3 im Feld Zuordnung die dazugehörige Rechnung aus. Das Programm setzt den Betrag automatisch in das Feld ein.
• Klicken Sie dann auf Buchen.

Kunde hat doppelt gezahlt (der erste Zahlungseingang wurde bereits gebucht)

• Geben Sie bei Position 3 als Konto 0 ein und klicken Sie dann auf Ändern.
• Löschen Sie diese Position (Papierkorb).
• Geben Sie den Betrag ein und klicken Sie dann auf Buchen.

Bei Collmex mit integriertem Online-Banking: Sie haben nun eine "negative" Forderung, die Sie dem Kunden überweisen können (Zahlung anlegen → Sammelüberweisung ...). Ändern Sie die Zahlungsbedingung beim Kunden auf sofort ohne Abzug. Wenn Sie die Überweisung ausgeführt haben, stellen Sie den alten Zustand wieder her.

Bei Collmex ohne integriertes Online-Banking: Wenn Sie nicht das Online-Banking im Programm verwenden, überweisen Sie dem Kunden das Geld und buchen als nächstes die Zahlung (Vorlage Zahlung an Kunde).