Sie können sowohl selbst angelegte Zahlungsbedingungen bearbeiten als auch die Texte für die Standard-Zahlungsbedingungen ändern.
| Schaltfläche | Bedeutung
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| Standard-Texte setzen | Nur bei Zahlart 'Rechnung' und 'Bankeinzug'. Setzt Standardwerte für die Felder Bezeichnung die die Texte. |
| Löschen | Löscht die Zahlungsbedingung. Das Löschen ist nur möglich, solange die Zahlungsbedingung noch nicht verwendet wurde. |
| Feld | Bedeutung
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| Interne Nr | Diese Nummer wird intern verwendet. Beim Datenimport bestimmt die interne Nummer die Zahlungsbedingung. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung erscheint in der Auswahlliste im Programm. |
| Zahlungs-Bestätigung erforderlich | Nur bei Zahlart 'Zahlungsdienstleister'. Wenn markiert, wird ein Kundenauftrag erst für die Lieferung frei gegeben, wenn im Kundenauftrag im Reiter 'Verkauf' im Feld 'Zahlung bestätigt am' ein Datum eingetragen ist. Wählen Sie diese Option, wenn Sie von Ihrem Zahlungsdienstleister benachrichtigt werden, sobald die Lieferfreigabe erfolgt ist. |
| Inaktiv | Wenn eine Zahlungsbedingung noch nicht verwendet wurde, kann sie hier inaktiviert werden. Die Zahlungsbedingung erscheint dann nicht in der Auswahlliste. |
| Texte für Druck | Bedeutung
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| Text, Englisch | Text für Angebot und Auftragsbestätigung in Deutsch und Englisch
Bei der Zahlart 'Rechnung' können folgende Platzhalter im Text verwendet werden. Die Platzhalter werden beim Druck durch die jeweiligen Werte ersetzt:
| Platzhalter | Wird ersetzt durch
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| <<Waehrung>> | Die Währung als ISO-Code.
| | <<Periode-1>> | Anzahl der Tage für die erste Periode.
| | <<Periode-2>> | Anzahl der Tage für die zweite Periode.
| | <<Periode-3>> | Anzahl der Tage für die dritte Periode.
| | <<Betrag-1>> | Betrag nach Abzug des Skontos für die erste Periode.
| | <<Betrag-2>> | Betrag nach Abzug des Skontos für die zweite Periode.
| | <<Betrag-3>> | Betrag nach Abzug des Skontos für die dritte Periode.
| | <<Skonto-1>> | Skonto in Prozent der ersten Periode.
| | <<Skonto-2>> | Skonto in Prozent der zweiten Periode.
| | <<Skonto-Betrag-1>> | Der Skonto-Betrag der ersten Periode.
| | <<Skonto-Betrag-2>> | Der Skonto-Betrag der zweiten Periode.
| | <<Betrag>> | Der zu zahlender Betrag, Basis zur Berechnung der Skonti.
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| Für Rechnung, Rechnung-Englisch | Text für Rechnung in Deutsch und Englisch
Zusätzlich zu den oben genannten Platzhaltern stehen für die Rechnung noch die folgenden Platzhalter zur Verfügung:
| Platzhalter | Wird ersetzt durch
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| <<Fälligkeitsdatum>> | Datum, bis zu dem der Kunde spätestens bezahlt haben muss.
| | <<Frist-1>> | Datum, bis zu dem der Kunde bezahlt haben muss, um das Skonto-1 abziehen zu dürfen.
| | <<Frist-2>> | Datum, bis zu dem der Kunde bezahlt haben muss, um das Skonto-2 abziehen zu dürfen.
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Zusätzlich können alle für Rechnungen gültige Platzhalter verwendet werden.
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| Für Rechnung, Rechnung-Englisch | Text für Rechnung in Deutsch und Englisch
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| Für Gutschrift, Gutschrift-Englisch | Nur für Zahlungsbedingung 1 (Sofort ohne Abzug). Für Gutschriften mit der Zahlungsbedingung 'Sofort ohne Abzug' wird dieser Text verwendet statt der Text für Rechnungen.
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| Periode-1 | Anzahl der Tage für die erste Periode. Erfolgt die Zahlung innerhalb der ersten Periode, kann das Skonto-1 abgezogen werden. |
| Skonto-1 | Skonto für die erste Periode. Geben Sie eine Null ein, wenn kein Skonto abziehbar ist. Lassen Sie in diesem Fall auch die Felder Periode-2, Skonto-2 und Periode-3 leer. |
| Periode-2 | Anzahl der Tage für die zweite Periode. Erfolgt die Zahlung innerhalb der zweiten Periode, kann das Skonto-2 abgezogen werden. |
| Skonto-2 | Skonto für die zweite Periode. Geben Sie eine Null ein, wenn kein Skonto abziehbar ist. Lassen Sie in diesem Fall auch das Feld Periode-3 leer. |
| Periode-3 | Anzahl der Tage bis die Forderung spätestens beglichen sein muss. |
| Bankverbindung | Bedeutung
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| Bankverbindung drucken | Nur bei Zahlart 'Vorkasse', 'Zahlungsdienstleister'. Wählen Sie aus, welche Bankverbindung auf die Dokumente gedruckt werden soll. |
| Abrechnungs-Konto | Bedeutung
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| Konto Nr | Nur für Zahlarten Bar, Karte und Dienstleister: Kundenrechnungen mit dieser Zahlungsbedingung werden auf dieses Konto gebucht.
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| Einkauf-Konto Nr | Nur für Zahlarten Karte und Dienstleister: Belege für Lieferantenrechnungen mit dieser Zahlungsbedingung werden auf dieses Konto gebucht.
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| Bankeinzug | Bedeutung (Nur für Zahlart Bankeinzug)
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| Einzug nach | Der Posten ist erst nach der eingegebenen Anzahl von Tagen zum Einzug fällig.
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| Skonto | Das gewährte Skonto wird beim Anlegen der Zahlung automatisch abgezogen.
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| Firmenlastschrift | Wenn markiert, werden die Lastschriften als Firmenlastschrift an die Bank übermittelt. Ist die Option nicht gewählt gilt die normale Basislastschrift.
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| Sonstige Einstellungen | Bedeutung
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| Datev-Zahlungsbedingung | Die Nummer der Datev-Zahlungsbedingung (1-99). Die Datev-Zahlungsbedingung wird beim Datev-Export für Kundenrechnungen im Belegfeld 2 exportiert. Geben Sie die Nummern nach Absprache mit Ihrem Steuerberater ein.
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