Satzbeschreibung Lieferantenrechnung
Diese Satzart wird verwendet, um externe Lieferantenrechnung oder externe Kassenausgaben in der Buchhaltung zu verbuchen.
Die Rechnungsnummer identifiziert die Lieferantenrechnung eindeutig und muss auch bei Kassenumsätzen mit einem eindeutigen Wert belegt sein.
Wenn die Rechnung ein zweites Mal importiert wird, prüft das
Programm, ob sich Buchung geändert hat. Falls ja, wird die alte Buchung storniert und die
Rechnung wird neu gebucht. Falls sich die Rechnung nicht geändert hat, passiert nichts.
Es können Rechnungen mit gemischten Umsatzsteuersätzen (voller, ermäßigter und ohne USt.) sowohl in einer Zeile als auch in mehreren Zeilen importiert werden. Aufeinander folgende Zeilen mit identischer Rechnungsnummer werden zu einer Buchung zusammen gefasst. Über diesen Mechanismus, kann eine Rechnung auch auf mehrere Aufwandskonten verteilt gebucht werden.
Stornieren von importierten Rechnungen: Wenn Sie die Rechnung, die Sie importiert haben, wieder stornieren möchten, setzen
Sie in der letzten Spalte der importierten Datei das Stornokennzeichen und importieren Sie die Datei erneut.
» Beispieldatei
Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
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1 | Satzart | C | | Festwert CMXLRN
| 2 | Lieferantennummer | I | 8 | Optional. Wenn nicht angegeben, muss in Feld 13 das Gegenkonto auf ein Finanzkonto gesetzt werden (z.B. bei Kassenumsätzen)
| 3 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern angezeigt.
| 4 | Rechnungsdatum | D | 8 |
| 5 | Rechnungsnummer | C | 30 | Identifiziert die Rechnung eindeutig. Kann auch eine Umsatz-Id bei einer Kassenschnittstelle sein.
| 6 | Nettobetrag voller Umsatzsteuersatz | M | 18 |
| 7 | Steuer zum vollen Umsatzsteuersatz | M | 18 | Optional. Wird aus Feld 6 berechnet, falls nicht angegeben
| 8 | Nettobetrag ermäßigter Umsatzsteuersatz | M | 18 |
| 9 | Steuer zum ermäßigter Umsatzsteuersatz | M | 18 | Optional. Wird aus Feld 8 berechnet, falls nicht angegeben
| 10 | Sonstige Umsätze: Konto Nr. | I | 8 | Sonstige Umsätze werden immer ohne Steuer gebucht
| 11 | Sonstige Umsätze: Betrag | M | 18 |
| 12 | Währung (ISO-Codes) | C | 3 |
| 13 | Gegenkonto | I | 8 | Optional. Falls nicht angegeben, wird Konto 1600 (Verbindlichkeiten) bebucht. In diesem Fall muss die Lieferantennummer in Feld 2 angegeben werden. Die Lieferantennummer muss im Programm bereits vorhanden sein. Legen Sie also zuerst den Lieferant an oder importieren Sie die Lieferantendaten. Das Konto muss aus der Kontengruppe "Finanzkonto" (also Bank, Kasse) stammen
| 14 | Gutschrift | I | 8 | 1 = Gutschrift. Soll und Haben werden dann vertauscht.
| 15 | Buchungstext | C | 255 | Optional. Falls nicht angegeben wird aus Rechnungsnummer und Rechnungsdatum ein Buchungstext erzeugt
| 16 | Zahlungsbedingung | I | 8 | Optional. Als Zahl codiert, beginnend mit 0 für 30T ohne Abzug, wie im Programm unter "Einstellungen". Wenn nicht angegeben, wird die Zahlungsbedingung aus dem Kundenstamm ermittelt.
| 17 | Kontonummer voller Umsatzsteuersatz | I | 8 | Optional. 3200 (Wareneingang) falls nicht angegeben.
| 18 | Kontonummer ermäßigter Umsatzsteuersatz | I | 8 | Optional. 3200 (Wareneingang) falls nicht angegeben.
| 19 | Storno | I | 1 | Umsatz = leer; stornierter Umsatz = 1 |
20 | Kostenstelle | C | 10 | Kostenstelle für die Aufwandspositionen |
21 | Internes Memo | C | 255 | Internes Memo der Buchung
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Siehe auch: Daten importieren
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