Bankkonto-Auszug importieren (MT940)

Beim Import der Bankauszüge laden Sie die Kontoauszüge im standardisierten SWIFT-Format MT940 hoch. Jede deutsche Bank kann die Kontoauszüge in diesem Format bereitstellen. Mehr Informationen dazu in der FAQ.

FeldBedeutung
FirmaWählen Sie die Firma aus.
BankkontoWählen Sie das Konto aus, für das der Auszug importiert werden soll.
DateiKlicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die lokal gespeicherte Datei aus, die Sie importieren möchten. Falls die Datei in Ihrem Browser nicht ausgewählt werden kann, ändern Sie die Dateiendung auf .txt, da es sich bei MT940 um ein Textformat handelt.

Automatische Buchung

Beim Import versucht das Programm, folgende Umsätze automatisch zu buchen:

GeschäftsvorfallVoraussetzung
Zahlungseingang zur KundenrechnungIm Verwendungszweck müssen die Rechnungsnummern angegeben sein und der Betrag muss exakt mit der Summe der offenen Rechnungen übereinstimmen.
Zahlungseingang zum Vorkasse-KundenauftragIm Verwendungszweck muss entweder die Kundenauftragsnummer angegeben sein oder alternativ die Auftragsnummer des Kunden (Feld 'AuftragsNr b. Kunde' im Kundenauftrag). Außerdem muss der Betrag exakt mit dem offenen Betrag übereinstimmen.
Zahlungsausgang zur LieferantenrechnungIm Verwendungszweck müssen die Rechnungsnummern angegeben sein und der Betrag muss exakt mit der Summe der offenen Rechnungen übereinstimmen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die automatische Buchung in jedem Fall korrekt ist. Deshalb werden nach dem Import die automatisch gebuchten Umsätze zur Kontrolle angezeigt.

Tipp: Einfacher und schneller funktioniert der Import über die Hbci-Schnittstelle (Kontoauszug abholen Hbci)! Verwenden Sie den Import über die MT940-Datei nur dann, wenn bei Ihrer Bank kein Export der Bankdaten über die Hbci-Schnittstelle möglich ist.

Siehe auch: Einführung Buchhaltung, Import von Kontoauszügen, Bankkontoauszug abholen (Hbci), Bankumsatz buchen, Bankkonto-Auszug Einstellungen

Verwandte Begriffe: Bankauszug importieren, Bankkontoauszug