Beleg: Wareneingang*

Für E-Rechnungen mit Bezug zu einem Lieferantenauftrag wird hier der erwartete Rechnungs-Netto-Betrag dem tatsächlichen Rechnungs-Netto-Betrag gegenübergestellt (wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung).

Gemäß der Norm EN16931 hat eine E-Rechnung entweder einen Bezug zu:

  1. einem Lieferantenauftrag in Feld BT-13 (Prozess P6) oder
  2. einer Lieferung in Feld BT-16 (Prozess P7) oder
  3. einer Wareneingangsmeldung in Feld BT-15 (Prozess P8)

Es wird empfohlen, beim Wareneingang zum Lieferantenauftrag die Lieferungsnummer des Lieferanten zu erfassen. Wenn der Lieferant diese Lieferungsnummer in der E-Rechnung übermittelt (Prozess P7), kann der abgerechnete Wareneingang über die Nummer der Lieferung ermittelt werden. Werden Teil-Lieferungen abgerechnet, ist die Erfassung der Lieferungsnummer Voraussetzung für das Funktionieren der wareneingangsbezogenen Rechnungsprüfung.

Wenn keine Lieferungsnummer in der E-Rechnung übermittelt wird oder über die Lieferungsnummer keine Wareneingänge zum Lieferantenauftrag gefunden werden, wird Prozess P6 angenommen, d.h. es wird davon ausgegangen, dass in der Rechnung alle noch nicht zuvor abgerechneten Wareneingänge des Lieferantenauftrags abgerechnet werden.

Zu jeder Rechnungsposition wird über die Produktnummer des Lieferanten eine zugehörige Lieferantenauftragsposition ermittelt, d.h. die Produktnummer des Lieferanten in der Lieferantenauftragsposition muss überein stimmen mit der Produktnummer der Rechnungsposition. Andernfalls wird in der Spalte 'Problem' auf die fehlende Zuordnung hingewiesen und Sie können die Produktnummer des Lieferanten auch nachträglich noch aus der Rechnung übernehmen in die zugehörige Lieferantenauftragsposition.

Anschließend werden über die Lieferantenauftragsposition die Wareneingänge der Rechnungsposition zugeordnet. Der erwartete Positionsbetrag wird berechnet aus der WE-Menge multipliziert mit dem Preis der Lieferantenauftragsposition und dem in Rechnung gestellten Betrag gegenübergestellt.

FeldBedeutung
PosRechnungspositionsnummer / zugeordnete Lieferantenauftragspositionsnummer
ProduktProduktnummer des Lieferanten / zugeordnete eigene Produktnummer
MengeRechnungsmenge
WENoch nicht abgerechneten Wareneingangsmenge mit Bezug zur Lieferantenauftragsposition
PreisPreis aus der Rechnung
LAPreis aus der Lieferantenauftragsposition
BetragRechnungsbetrag der Position
WEErwarteter Rechnungsbetrag der Position = Preis aus der Lieferantenauftragsposition multipliziert mit der WE-Menge
DifferenzDifferenz aus Rechnungsbetrag und erwartetem Rechnungsbetrag der Position
ProblemFalls es ein Problem bei der Ermittlung der Wareneigänge oder der Zuordnung der Rechnungsposition zu der Lieferantenauftragsposition über die Produktnummer des Lieferanten gibt, wird ein entsprechender Hinweistext hier angezeigt.
Neu abgleichenWenn Sie nachträglich Änderungen am Lieferantenauftrag gemacht haben oder Wareneingänge gebucht haben, können Sie den Abgleich neu ausführen.

Hinweise:

  1. Gemäß Norm EN16931 ist es nicht vorgesehen, mehr als einen Lieferantenauftrag in einer E-Rechnung abzurechnen, d.h. Sammelrechnungen sind mit E-Rechnungen nicht möglich.
  2. Wenn mehr als eine Lieferung in einer Rechnung abgerechnet wird, darf keine Lieferungsnummer angegeben sein. Es ist nicht zulässig, mehrere Nummern in den jeweiligen Feldern zu übermitteln (z.B. durch Kommata getrennt).
  3. E-Rechnungen mit Bezug zu einer Wareneingangsmeldung (Prozess P8) werden unterstützt, spielen jedoch eine untergeordnete Rolle, weil dieser Prozess erfordert, dass Sie die Nummer der Collmex-Wareneingangs-Bestandsänderung, vor der Rechnungsstellung an den Lieferanten übermitteln und diese Nummer in der E-Rechnung in Feld BT-15 vorhanden ist.

Siehe auch: Belegverwaltung, Beleg: Erfassung, Beleg: Text, Beleg: Zuordnung

* Nicht in allen Versionen